中银睿享定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额：
基金代码： 003313
近一年收益率： 2.99%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银睿享定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0542 | 1.3099 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0533 | 1.3090 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0530 | 1.3087 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0523 | 1.3080 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0521 | 1.3078 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0520 | 1.3077 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0523 | 1.3080 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0520 | 1.3077 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0528 | 1.3085 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0512 | 1.3069 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 237.22 | 237.22 | 237.22 | 237.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 237.22
- 237.22
- 237.22
- 237.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069893 | 白洁 | 5 | 14年又103天 | 552.53亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.20 | 78.0 | 69.80 | 75.40 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.2407% | 38.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9994%
- 99.9995%
- 99.9995%
- 99.9995%
- 个人持有比例
- 0.0006%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.61%
- 95.81%
- 99.95%
- 99.75%
- 现金占净比
- 1.42%
- 4.22%
- 0.09%
- 0.28%
- 净资产
- 253.3825%
- 254.7505%
- 259.326%
- 248.1402%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |