招商招盛纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 003453
近一年收益率： 2.21%
近半年收益率： 0.5%
近三月收益率： 0.29%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商招盛纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1143 | 1.5791 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1142 | 1.5790 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1147 | 1.5795 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1154 | 1.5802 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1153 | 1.5801 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1151 | 1.5799 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1150 | 1.5798 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1150 | 1.5798 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1148 | 1.5796 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1147 | 1.5795 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804113 | 张宜杰 | 0 | 2年又6天 | 897.11亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7673% | 6.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又320天 | 492.55亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 63.80 | 98.0 | 98.50 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2069% | 1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 93.4787%
- 93.4412%
- 91.9245%
- 91.6659%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.83%
- 117.56%
- 112.61%
- 109.48%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.22%
- 0.25%
- 0.18%
- 净资产
- 70.0321%
- 71.1406%
- 71.014%
- 71.587%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.70 |
| 泰信汇盈债券C | 10.89 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.78 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.61 |
| 东海祥瑞A | 10.48 |
| 泰信汇盈债券A | 34.24 |
| 平安惠复纯债A | 28.14 |
| 平安惠复纯债C | 27.94 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.21 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.11 |
| 泰信汇盈债券A | 37.77 |
| 平安惠复纯债A | 30.38 |
| 平安惠复纯债C | 29.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.82 |
| 东海祥瑞A | 18.92 |
| 招商招华纯债C | 56.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.06 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 平安5-10年期政策 | 26.75 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.77 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.56 |
| 泰信汇盈债券A | 28.07 |
| 东海祥瑞A | 9.66 |
| 泰信汇盈债券C | 8.86 |