业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	65.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1385601

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.138560

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.11	0	4.3	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.35	4.35	0.05	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.11
• 0
• 4.3
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.35
• 4.35
• 0.05
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835139	李晓天	4	1年又163天	328.85亿(29只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.50	84.20	66.30	75.20	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.9885%	5.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30448624	罗薇	5	8年又128天	4397.94亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.80	74.60	97.70	97.50	63.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.936%	2.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.84%
• 98.58%
• 99.11%
• 98.65%

• 个人持有比例
• 1.16%
• 1.42%
• 0.89%
• 1.35%

• 内部持有比例
• 0.0107%
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.17%
• 97.87%
• 91.96%
• 99.29%

• 现金占净比
• 0.1%
• 0.11%
• 11.46%
• 0.79%

• 净资产
• 5.0407%
• 4.8146%
• 0.0503%
• 0.547%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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