业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	75.0	95.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.41	0.85	15.51	29.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.59	0.96	1.04	5.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.81	2.7	17.16	41.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.41
• 0.85
• 15.51
• 29.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.59
• 0.96
• 1.04
• 5.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.81
• 2.7
• 17.16
• 41.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30553338	陶然	5	8年又75天	3124.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.40	53.50	99.40	99.40	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3272%	6.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.9%
• 107.67%
• 119.73%
• 97.76%

• 现金占净比
• 0.15%
• 0.05%
• 0.07%
• 0.14%

• 净资产
• 4.1588%
• 4.1663%
• 21.0032%
• 59.0425%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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