业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.05	0.14	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.19	0.2	0.26	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.36	1.2	1.08	1.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.14
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.2
• 0.26
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.2
• 1.08
• 1.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30356637	徐觅	4	8年又177天	59.37亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.70	90.80	58.40	67.70	74.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.3626%	36.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30054245	胡伟	4	14年又12天	19.47亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.70	89.90	56.0	53.70	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3355%	3.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.73%
• 63.42%
• 60.47%
• 49.18%

• 个人持有比例
• 51.27%
• 36.58%
• 39.53%
• 50.82%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.42%
• 107.84%
• 119.05%
• 88.3%

• 现金占净比
• 4.5%
• 3.44%
• 4.35%
• 1.75%

• 净资产
• 1.7607%
• 1.5946%
• 1.547%
• 2.3571%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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东方臻萃3个月定开债	30.22
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