业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.08	0.17	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.84	18.77	18.6	18.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.08
• 0.17
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.84
• 18.77
• 18.6
• 18.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698282	车日楠	4	5年又334天	178.27亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.80	71.90	81.50	85.30	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.6904%	20.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825158	程旺	0	1年又289天	119.67亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6036%	5.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 78.56%
• 84.29%
• 93.25%
• 94.74%

• 个人持有比例
• 21.44%
• 15.71%
• 6.75%
• 5.26%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.94%
• 109.89%
• 117.16%
• 106.73%

• 现金占净比
• 0.69%
• 0.73%
• 0.36%
• 0.59%

• 净资产
• 23.0219%
• 22.6144%
• 21.7043%
• 21.5979%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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