单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方臻享纯债债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 1.0284 | 1.5063 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0282 | 1.5061 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0278 | 1.5057 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0275 | 1.5054 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0271 | 1.5050 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0270 | 1.5049 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0266 | 1.5045 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0265 | 1.5044 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0266 | 1.5045 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0267 | 1.5046 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 2.84 | 7.08 | 6.02 | 0.79 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 17.28 | 10.25 | 4.25 | 3.46 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30698282 | 车日楠 | 5 | 5年又69天 | 175.48亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
80.0 | 80.40 | 85.60 | 83.60 | 90.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
14.264% | 17.28% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30825158 | 程旺 | 0 | 1年又24天 | 119.71亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
2.1976% | 3.63% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.60 |
华泰保兴安悦债券C | 14.44 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
华泰保兴尊益利率债6 | 11.98 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
平安惠复纯债A | 29.09 |
平安惠复纯债C | 28.85 |
华泰保兴安悦债券A | 23.93 |
鹏华丰顺债券A | 20.50 |
上银慧鑫利债券 | 17.66 |
华泰保兴安悦债券A | 26.88 |
东海祥瑞A | 21.49 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.71 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.65 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.55 |
招商招华纯债C | 57.08 |
华泰保兴安悦债券A | 33.73 |
平安5-10年期政策 | 29.36 |
平安5-10年期政策 | 28.71 |
长信富安纯债180天 | 28.44 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.93 |
东海祥瑞A | 10.72 |
兴华安丰纯债A | 6.32 |
兴华安恒纯债A | 4.39 |