东方臻享纯债债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 003838
近一年收益率: 2.54%
近半年收益率: 1.12%
近三月收益率: 0.91%
近一月收益率: 0.36%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.021.031.031.031.031.041.041.041.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 4, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
东方臻享纯债债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0145.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 70.0 75.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-07 1.0284 1.5063 0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-07-04 1.0282 1.5061 0.04% 暂停申购 开放赎回
2025-07-03 1.0278 1.5057 0.03% 暂停申购 开放赎回
2025-07-02 1.0275 1.5054 0.04% 暂停申购 开放赎回
2025-07-01 1.0271 1.5050 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-30 1.0270 1.5049 0.04% 暂停申购 开放赎回
2025-06-27 1.0266 1.5045 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-26 1.0265 1.5044 -0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-25 1.0266 1.5045 -0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-24 1.0267 1.5046 -0.02% 暂停申购 开放赎回
期间申购
份额 0.1 0.06 0.02 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.84 7.08 6.02 0.79
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 17.28 10.25 4.25 3.46
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.1
  • 0.06
  • 0.02
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.84
  • 7.08
  • 6.02
  • 0.79
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 17.28
  • 10.25
  • 4.25
  • 3.46
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30698282 车日楠 5 5年又69天 175.48亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 80.40 85.60 83.60 90.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.264% 17.28%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30825158 程旺 0 1年又24天 119.71亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.1976% 3.63%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.03%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 110.6%
  • 128.03%
  • 118.34%
  • 110.94%
  • 现金占净比
  • 0.34%
  • 0.16%
  • 0.07%
  • 0.69%
  • 净资产
  • 39.6804%
  • 31.1288%
  • 24.0319%
  • 23.0219%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31