东方臻享纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003838
近一年收益率： 2.1%
近半年收益率： 1.13%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.03%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
东方臻享纯债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.0285 | 1.5064 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0283 | 1.5062 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0281 | 1.5060 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0279 | 1.5058 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0277 | 1.5056 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0271 | 1.5050 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0268 | 1.5047 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0274 | 1.5053 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0268 | 1.5047 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0271 | 1.5050 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.08 | 6.02 | 0.79 | 0.22 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.25 | 4.25 | 3.46 | 3.27 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 7.08
- 6.02
- 0.79
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.25
- 4.25
- 3.46
- 3.27
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698282 | 车日楠 | 5 | 5年又100天 | 172.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 77.30 | 85.10 | 86.0 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2973% | 17.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825158 | 程旺 | 0 | 1年又55天 | 119.58亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2274% | 4.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.03%
- 118.34%
- 110.94%
- 109.89%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.07%
- 0.69%
- 0.73%
- 净资产
- 31.1288%
- 24.0319%
- 23.0219%
- 22.6144%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.62 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.68 |
| 平安惠复纯债A | 28.37 |
| 平安惠复纯债C | 28.17 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.50 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.38 |
| 上银慧鑫利债券 | 16.90 |
| 平安惠复纯债A | 30.47 |
| 平安惠复纯债C | 29.77 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.84 |
| 东海祥瑞A | 19.21 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.83 |
| 招商招华纯债C | 57.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.34 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.32 |
| 平安5-10年期政策 | 27.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.95 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.75 |
| 东海祥瑞A | 9.87 |
| 兴华安丰纯债A | 6.17 |
| 兴华安恒纯债A | 4.14 |