中信保诚量化阿尔法股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004716
近一年收益率： 24.78%
近半年收益率： 7.39%
近三月收益率： 7.87%
近一月收益率： 3.95%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中信保诚量化阿尔法股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197411
- 0197411
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019741
- 1.019741
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6000361
- 3007500
- 6013181
- 6009001
- 6011661
- 0003330
- 6018991
- 0025940
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600036
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600900
- 1.601166
- 0.000333
- 1.601899
- 0.002594
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.7224 | 1.8033 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.7098 | 1.7907 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.7022 | 1.7831 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.6960 | 1.7769 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.6977 | 1.7786 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.6982 | 1.7791 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.6940 | 1.7749 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.6806 | 1.7615 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.6747 | 1.7556 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.6823 | 1.7632 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.56 | 0.43 | 0.56 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.48 | 1.68 | 2.88 | 1.12 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.15 | 7.03 | 4.59 | 4.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.56
- 0.43
- 0.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.48
- 1.68
- 2.88
- 1.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 8.15
- 7.03
- 4.59
- 4.02
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811351 | 姜鹏 | 0 | 1年又239天 | 26.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6933% | 9.61% | 5.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.23%
- 83.49%
- 78.5%
- 74.68%
- 个人持有比例
- 9.77%
- 16.51%
- 21.5%
- 25.32%
- 内部持有比例
- 0.33%
- 0.24%
- 0.28%
- 0.34%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.87%
- 92.45%
- 91.93%
- 89.92%
- 债券占净比
- 5.15%
- 5.35%
- 5.62%
- 2.4%
- 现金占净比
- 1.51%
- 2.48%
- 2.67%
- 8.9%
- 净资产
- 18.141%
- 14.8324%
- 11.3984%
- 10.016%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 142.78 |
| 平安先进制造主题股票 | 141.35 |
| 嘉实互融精选股票A | 106.99 |
| 嘉实互融精选股票C | 106.07 |
| 鹏华医药科技股票A | 104.53 |
| 嘉实互融精选股票A | 115.45 |
| 中银大健康股票A | 100.62 |
| 中银大健康股票C | 99.07 |
| 鹏华医药科技股票A | 97.55 |
| 鹏华医药科技股票C | 95.95 |
| 嘉实互融精选股票A | 120.47 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 84.83 |
| 招商科技动力3个月滚 | 81.98 |
| 鹏华医药科技股票A | 79.75 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 77.94 |
| 前海开源公用事业股票 | 177.78 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.99 |
| 宏利转型机遇股票A | 131.38 |
| 招商量化精选股票A | 114.69 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 110.48 |
| 华安医药生物股票发起 | 107.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 106.94 |
| 嘉实互融精选股票A | 99.05 |
| 嘉实互融精选股票C | 98.40 |
| 富国医药创新股票A | 96.20 |