鹏华优势企业
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005268
近一年收益率： 5.79%
近半年收益率： 3.16%
近三月收益率： 2.45%
近一月收益率： 1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华优势企业 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231742
- 1100901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123174
- 1.110090
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0008580
- 6006601
- 6000791
- 0023110
- 3007600
- 6005191
- 6031791
- 6009881
- 0004030
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000858
- 1.600660
- 1.600079
- 0.002311
- 0.300760
- 1.600519
- 1.603179
- 1.600988
- 0.000403
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.6577 | 1.6577 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6663 | 1.6663 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6746 | 1.6746 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6885 | 1.6885 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6821 | 1.6821 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6741 | 1.6741 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6771 | 1.6771 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6762 | 1.6762 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6802 | 1.6802 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6857 | 1.6857 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.18 | 2.13 | 2.04 | 2.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.13
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 2.13
- 2.04
- 2.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30438442 | 陈璇淼 | 4 | 9年又82天 | 102.70亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.80 | 58.50 | 84.70 | 93.10 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.63% | 33.26% | -4.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.9%
- 5.96%
- 2.74%
- 2.94%
- 个人持有比例
- 98.1%
- 94.04%
- 97.26%
- 97.06%
- 内部持有比例
- 0.2733%
- 0.2589%
- 0.2759%
- 0.2692%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.24%
- 82.82%
- 88.71%
- 86.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.96%
- 6.17%
- 11.51%
- 12.15%
- 净资产
- 3.3264%
- 3.614%
- 3.2574%
- 3.4478%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 72.83 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.52 |
| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 157.05 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
| 大成高鑫股票A | 125.73 |
| 创金合信资源股票发起 | 124.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |