嘉实医药健康股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005304
近一年收益率： 15.34%
近半年收益率： 15.82%
近三月收益率： 14.12%
近一月收益率： 13.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实医药健康股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 6881311
- 6002761
- 6032591
- 6886171
- 6882661
- 3007590
- 6880501
- 0004230
- 3003470
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 1.688131
- 1.600276
- 1.603259
- 1.688617
- 1.688266
- 0.300759
- 1.688050
- 0.000423
- 0.300347
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5194 | 1.5194 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5225 | 1.5225 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5508 | 1.5508 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5200 | 1.5200 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5259 | 1.5259 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5088 | 1.5088 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4743 | 1.4743 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4712 | 1.4712 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4925 | 1.4925 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4515 | 1.4515 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.17 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.82 | 1.74 | 1.63 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.17
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.18
- 0.29
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.82
- 1.74
- 1.63
- 1.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30649446 | 郝淼 | 5 | 6年又16天 | 29.01亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.0 | 96.90 | 67.90 | 66.70 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -40.488% | -17.27% | -22.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844657 | 孙晓晖 | 0 | 67天 | 10.26亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.251% | 5.11% | 3.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.81%
- 15.65%
- 0.41%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 93.19%
- 84.35%
- 99.59%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.08%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.7%
- 92.39%
- 90.4%
- 92.49%
- 债券占净比
- 5.21%
- 4.73%
- 5.33%
- 4.86%
- 现金占净比
- 3.29%
- 3.09%
- 3.69%
- 2.31%
- 净资产
- 10.6577%
- 11.7844%
- 10.2416%
- 10.2607%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
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| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
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| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
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| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |