中欧兴华债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额：
基金代码： 005736
近一年收益率： 4.01%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 2.01%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧兴华债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0648 | 1.2796 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0647 | 1.2795 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0645 | 1.2793 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0639 | 1.2787 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0637 | 1.2785 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0629 | 1.2777 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0627 | 1.2775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0627 | 1.2775 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0629 | 1.2777 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0623 | 1.2771 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 29.14 | 0 | 9.69 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.24 | 29.24 | 38.93 | 38.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 29.14
- 0
- 9.69
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 23.8
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.24
- 29.24
- 38.93
- 38.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802856 | 苏佳 | 5 | 1年又343天 | 205.70亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 84.70 | 87.80 | 83.20 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4528% | 0.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 145.7%
- 152.69%
- 130.76%
- 148.91%
- 现金占净比
- 1.13%
- 1.56%
- 1.14%
- 1.16%
- 净资产
- 30.4016%
- 30.0978%
- 41.2065%
- 40.7187%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |