先锋汇盈纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 005892
近一年收益率： -5.71%
近半年收益率： -4.12%
近三月收益率： -7.66%
近一月收益率： -7.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2405341
- 2424041
- 2418821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240534
- 1.242404
- 1.241882
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.7 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 16.7
- 16.69
- 16.69
- 16.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692022 | 杜旭 | 0 | 6年又32天 | 28.99亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.7944% | 19.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774322 | 黄意球 | 0 | 3年又252天 | 28.99亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.1683% | 10.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.94%
- 99.95%
- 99.96%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.06%
- 0.05%
- 0.04%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.29%
- 0.21%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.76%
- 99.82%
- 101.97%
- 113.62%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.25%
- 0.4%
- 0.92%
- 净资产
- 13.5406%
- 13.4599%
- 13.4486%
- 12.93%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.94 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.93 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.68 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.45 |
| 光大中高等级债券A | 49.50 |
| 光大中高等级债券C | 48.33 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.35 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.03 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.33 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.31 |
| 光大中高等级债券A | 39.49 |
| 光大中高等级债券C | 37.86 |
| 华宝可转债债券A | 53.05 |
| 光大中高等级债券A | 52.78 |
| 华宝可转债债券C | 51.14 |
| 光大中高等级债券C | 49.79 |
| 天弘添利债券(LOF | 48.51 |
| 光大中高等级债券A | 3.42 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.36 |
| 光大中高等级债券C | 3.32 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.31 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.30 |