业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6031191
• 3007500
• 6016891
• 6031791
• 0028500
• 0008070
• 6006991
• 0021260
• 3001150
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603119
• 0.300750
• 1.601689
• 1.603179
• 0.002850
• 0.000807
• 1.600699
• 0.002126
• 0.300115
• 0.300274

期间申购
份额	0.14	0.14	0.28	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.66	0.46	1.11	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.24	6.92	6.09	5.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.14
• 0.28
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.66
• 0.46
• 1.11
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.24
• 6.92
• 6.09
• 5.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30137673	李游	5	9年又144天	56.91亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.30	94.0	57.40	62.90	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
95.85%	71.57%	14.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.05%
• 0.1%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.95%
• 99.9%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.15%
• 0.19%
• 0.17%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.06%
• 92.33%
• 93.74%
• 91.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.8%
• 9.06%
• 6.36%
• 7.22%

• 净资产
• 18.4664%
• 17.1141%
• 21.0986%
• 18.8165%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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