单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈聚丰两年定开债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-24 | 1.1262 | 1.1903 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-23 | 1.1262 | 1.1903 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-22 | 1.1261 | 1.1902 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-21 | 1.1260 | 1.1901 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-18 | 1.1258 | 1.1899 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-17 | 1.1257 | 1.1898 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-16 | 1.1256 | 1.1897 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-15 | 1.1256 | 1.1897 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-14 | 1.1255 | 1.1896 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-11 | 1.1253 | 1.1894 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30772693 | 程逸飞 | 4 | 3年又24天 | 467.90亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
68.30 | 66.40 | 88.80 | 90.30 | 91.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.852% | 10.67% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30198403 | 邓栋 | 4 | 10年又340天 | 110.34亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
96.70 | 80.20 | 50.10 | 59.60 | 84.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.3184% | 9.46% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 11.71 |
华泰保兴安悦债券C | 11.54 |
东海祥瑞A | 10.33 |
德邦锐裕利率债债券A | 9.83 |
德邦锐裕利率债债券C | 9.43 |
平安惠复纯债A | 27.79 |
平安惠复纯债C | 27.57 |
华泰保兴安悦债券A | 21.70 |
鹏华丰顺债券A | 19.86 |
上银慧鑫利债券 | 16.78 |
华泰保兴安悦债券A | 24.57 |
东海祥瑞A | 19.44 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 17.94 |
德邦锐裕利率债债券A | 17.68 |
博时裕弘纯债债券A | 17.13 |
招商招华纯债C | 56.40 |
华泰保兴安悦债券A | 31.54 |
长信富安纯债180天 | 28.45 |
长盛安逸纯债债券A | 27.45 |
平安5-10年期政策 | 26.98 |
湘财鑫裕纯债A | 44.74 |
湘财鑫裕纯债C | 44.55 |
东海祥瑞A | 9.47 |
兴华安丰纯债A | 6.00 |
兴华安恒纯债A | 4.13 |