宝盈聚丰两年定开债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 006023
近一年收益率: 2.4%
近半年收益率: 1.18%
近三月收益率: 0.61%
近一月收益率: 0.2%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-082022-082023-042023-122024-082025-041.121.121.121.121.121.131.131.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-082022-082023-042023-122024-082025-040.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
宝盈聚丰两年定开债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-082022-082023-042023-122024-082025-040.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.1262 1.1903 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-23 1.1262 1.1903 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-22 1.1261 1.1902 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-21 1.1260 1.1901 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-18 1.1258 1.1899 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-17 1.1257 1.1898 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-16 1.1256 1.1897 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-15 1.1256 1.1897 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-14 1.1255 1.1896 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-11 1.1253 1.1894 0.01% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 73.62 73.62 73.62 73.62
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 73.62
  • 73.62
  • 73.62
  • 73.62
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30772693 程逸飞 4 3年又24天 467.90亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
68.30 66.40 88.80 90.30 91.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.852% 10.67%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30198403 邓栋 4 10年又340天 110.34亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
96.70 80.20 50.10 59.60 84.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.3184% 9.46%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.95%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 个人持有比例
  • 0.05%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 134.99%
  • 131.05%
  • 131.21%
  • 131.32%
  • 现金占净比
  • 0.02%
  • 0.01%
  • 0.0%
  • 0.01%
  • 净资产
  • 81.5571%
  • 81.9829%
  • 82.3731%
  • 82.7961%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30