业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	1.83	0.57	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.13	1.76	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	1.79	0.6	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 1.83
• 0.57
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.13
• 1.76
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 1.79
• 0.6
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30040309	刘静	4	14年又227天	22.99亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.60	80.90	72.90	65.10	65.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.6731%	30.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30670927	史延	4	6年又26天	5.58亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.80	79.90	86.50	70.90	56.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.0771%	24.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.99%
• 0%
• 0%
• 14.49%

• 个人持有比例
• 36.01%
• 100.0%
• 100.0%
• 85.51%

• 内部持有比例
• 2.3507%
• 2.9491%
• 2.2392%
• 0.3482%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.81%
• 90.43%
• 114.57%
• 99.46%

• 现金占净比
• 18.64%
• 3.46%
• 1.27%
• 0.68%

• 净资产
• 1.7735%
• 3.8092%
• 2.445%
• 1.9653%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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