华安安浦债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006338
近一年收益率： 3.31%
近半年收益率： 1.4%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.47 | 6.11 | 3.95 | 3.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.41 | 9.42 | 7.93 | 3.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.98 | 11.68 | 7.69 | 7.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.47
- 6.11
- 3.95
- 3.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.41
- 9.42
- 7.93
- 3.73
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.98
- 11.68
- 7.69
- 7.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514248 | 李振宇 | 5 | 8年又42天 | 272.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.60 | 77.20 | 85.80 | 84.90 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2667% | 8.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833750 | 倪逸芸 | 0 | 26天 | 139.85亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3453% | 0.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.72%
- 62.74%
- 31.0%
- 26.69%
- 个人持有比例
- 6.28%
- 37.26%
- 69.0%
- 73.31%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.11%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.24%
- 121.42%
- 121.61%
- 114.34%
- 现金占净比
- 0.1%
- 2.54%
- 0.14%
- 0.19%
- 净资产
- 79.4209%
- 65.6022%
- 53.135%
- 50.6109%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |