建信润利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006500
近一年收益率： 2.67%
近半年收益率： -1.27%
近三月收益率： -1.44%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信润利增强债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197431
- 0197351
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019743
- 1.019735
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6008851
- 6013981
- 3008270
- 6882521
- 6880021
- 6880821
- 0029380
- 3007500
- 3010310
- 6011561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600885
- 1.601398
- 0.300827
- 1.688252
- 1.688002
- 1.688082
- 0.002938
- 0.300750
- 0.301031
- 1.601156
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0334 | 1.1754 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0333 | 1.1753 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0351 | 1.1771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0351 | 1.1771 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0348 | 1.1768 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0353 | 1.1773 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0357 | 1.1777 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0351 | 1.1771 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0343 | 1.1763 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0350 | 1.1770 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.18
- 0.17
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788629 | 许可 | 4 | 2年又135天 | 1.49亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.80 | 53.60 | 74.40 | 65.0 | 53.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.4368% | 2.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 50.04%
- 43.7%
- 50.65%
- 54.32%
- 个人持有比例
- 49.96%
- 56.3%
- 49.35%
- 45.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.18%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.01%
- 15.9%
- 10.4%
- 13.59%
- 债券占净比
- 86.01%
- 80.73%
- 89.55%
- 81.35%
- 现金占净比
- 10.15%
- 3.8%
- 4.39%
- 2.32%
- 净资产
- 0.3113%
- 0.2789%
- 0.2239%
- 0.2272%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
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| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |