国泰丰盈纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 006725
近一年收益率： 0.4%
近半年收益率： 1.19%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2410341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241034
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 27.89 | 2.69 | 2.89 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 24.5 | 4.09 | 1.78 | 4.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.67 | 9.27 | 10.38 | 6.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 27.89
- 2.69
- 2.89
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 24.5
- 4.09
- 1.78
- 4.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.67
- 9.27
- 10.38
- 6.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792763 | 李铭一 | 3 | 2年又352天 | 34.91亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.70 | 51.50 | 54.40 | 65.90 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0529% | 9.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414748 | 刘嵩扬 | 5 | 5年又269天 | 503.87亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 73.40 | 80.20 | 80.40 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6152% | 3.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.92%
- 98.11%
- 97.01%
- 94.62%
- 个人持有比例
- 0.08%
- 1.89%
- 2.99%
- 5.38%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.0%
- 97.66%
- 91.58%
- 91.19%
- 现金占净比
- 12.3%
- 1.54%
- 0.1%
- 1.57%
- 净资产
- 12.5052%
- 10.3105%
- 10.9575%
- 6.8088%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.83 |
| 东海祥瑞A | 7.35 |
| 招商金鸿债券A | 6.73 |
| 招商金鸿债券D | 6.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 14.98 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.81 |
| 招商金鸿债券A | 10.00 |
| 平安惠复纯债A | 32.54 |
| 平安惠复纯债C | 32.15 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.02 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.68 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.18 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.05 |
| 平安惠泰纯债C | 3.61 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.66 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.65 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.45 |