业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2400071

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240007

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.01	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.17	0.24	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.78	1.63	1.39	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.17
• 0.24
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.78
• 1.63
• 1.39
• 1.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	1年又162天	43.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.8594%	2.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.18%
• 0.63%
• 0.13%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 98.82%
• 99.37%
• 99.87%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.0063%
• 0.0053%
• 0.0021%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.71%
• 128.29%
• 104.48%
• 118.03%

• 现金占净比
• 3.8%
• 0.89%
• 1.71%
• 0.86%

• 净资产
• 21.1719%
• 18.7393%
• 16.6103%
• 14.8149%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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