华安鼎信3个月定开债

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 1
基金代码: 007420
近一年收益率: 3.08%
近半年收益率: 1.04%
近三月收益率: 0.77%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1485682
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.148568
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-11 1.0574 1.2374 暂停申购 暂停赎回
2025-07-04 1.0579 1.2379 0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-03 1.0575 1.2375 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.0572 1.2372 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0567 1.2367 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0562 1.2362 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0562 1.2362 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0561 1.2361 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0643 1.2363 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0630 1.2350 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 9.52
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 33.78 33.78 33.78 43.29
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9.52
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 33.78
  • 33.78
  • 33.78
  • 43.29
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30731370 鲍越愚 4 4年又72天 137.36亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
74.60 69.60 85.70 88.60 86.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.5943% 13.42%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 136.19%
  • 131.44%
  • 118.67%
  • 119.41%
  • 现金占净比
  • 1.39%
  • 0.39%
  • 0.29%
  • 0.36%
  • 净资产
  • 35.9239%
  • 35.0003%
  • 35.5926%
  • 45.5877%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31