华安鼎信3个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 1
基金代码: 007420
近一年收益率: 3.08%
近半年收益率: 1.04%
近三月收益率: 0.77%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
|
同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-11 |
1.0574 |
1.2374 |
|
暂停申购 |
暂停赎回 |
2025-07-04 |
1.0579 |
1.2379 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
2025-07-03 |
1.0575 |
1.2375 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-02 |
1.0572 |
1.2372 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-01 |
1.0567 |
1.2367 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-30 |
1.0562 |
1.2362 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-27 |
1.0562 |
1.2362 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
1.0561 |
1.2361 |
|
暂停申购 |
暂停赎回 |
2025-06-20 |
1.0643 |
1.2363 |
|
暂停申购 |
暂停赎回 |
2025-06-13 |
1.0630 |
1.2350 |
|
暂停申购 |
暂停赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
9.52 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
43.29 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.78
- 33.78
- 33.78
- 43.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30731370 |
鲍越愚 |
4 |
4年又72天 |
137.36亿(7只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
74.60 |
69.60 |
85.70 |
88.60 |
86.50 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
14.5943%
|
13.42%
|
-
机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
债券占净比
-
136.19%
-
131.44%
-
118.67%
-
119.41%
-
现金占净比
-
1.39%
-
0.39%
-
0.29%
-
0.36%
-
净资产
-
35.9239%
-
35.0003%
-
35.5926%
-
45.5877%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31