业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.41	1.13	0.02	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.3	1.76	2.31	1.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.15	5.52	3.23	2.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 1.13
• 0.02
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.3
• 1.76
• 2.31
• 1.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.15
• 5.52
• 3.23
• 2.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784210	胥艺	4	3年又102天	60.76亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.50	52.0	77.70	73.60	73.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.8878%	11.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.08%
• 98.37%
• 98.8%
• 97.54%

• 个人持有比例
• 0.92%
• 1.63%
• 1.2%
• 2.46%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.34%
• 128.17%
• 133.46%
• 109.87%

• 现金占净比
• 1.03%
• 1.22%
• 0.87%
• 1.03%

• 净资产
• 6.6765%
• 6.1166%
• 3.5095%
• 2.1434%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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