业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.22	0.2	0.12	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	0.1	1.23	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.85	1.95	0.84	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.2
• 0.12
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.1
• 1.23
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.85
• 1.95
• 0.84
• 0.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30514820	俞晓斌	4	9年又84天	393.02亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.40	88.40	57.40	63.80	97.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.1358%	26.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.63%
• 89.43%
• 85.6%
• 76.92%

• 个人持有比例
• 6.37%
• 10.57%
• 14.4%
• 23.08%

• 内部持有比例
• 0.1351%
• 0.264%
• 0.0562%
• 0.0632%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.42%
• 95.01%
• 107.68%
• 112.01%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.76%
• 0.28%
• 1.16%

• 净资产
• 68.9151%
• 81.9913%
• 74.3962%
• 71.4892%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
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光大中高等级债券C	48.48
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