业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0	6.47	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	6.05	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.8	10.8	11.22	11.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 6.47
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 6.05
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.8
• 10.8
• 11.22
• 11.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30730623	司马义买买提	4	4年又56天	97.74亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.70	89.50	61.30	69.40	80.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.7735%	15.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.43%
• 6.38%
• 6.38%
• 6.61%

• 个人持有比例
• 87.57%
• 93.62%
• 93.62%
• 93.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.13%
• 125.56%
• 134.06%
• 140.14%

• 现金占净比
• 0.17%
• 2.05%
• 0.21%
• 0.26%

• 净资产
• 20.0636%
• 20.0733%
• 21.8617%
• 21.7339%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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