业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	85.0	80.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	41.67	28.65	34.02	17.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.94	17.51	21.87	24.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	73.35	84.49	96.64	90.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 41.67
• 28.65
• 34.02
• 17.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.94
• 17.51
• 21.87
• 24.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 73.35
• 84.49
• 96.64
• 90.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	11年又117天	4664.55亿(40只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	90.50	83.70	90.70	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.492%	9.1%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	5	1年又218天	355.56亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.40	96.90	83.70	82.70	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8516%	6.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 100.0%
• 99.99%
• 99.8%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.2%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0001%
• 0.0013%
• 0.0028%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.33%
• 99.84%
• 89.21%
• 99.79%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.2%
• 10.8%
• 0.04%

• 净资产
• 81.4715%
• 91.6792%
• 123.0228%
• 108.5475%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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