工银黄金ETF联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 008142
近一年收益率: 37.87%
近半年收益率: 19.38%
近三月收益率: -1.52%
近一月收益率: 0.28%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-061.681.701.731.751.771.801.821.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
工银黄金ETF联接A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
100.0 85.0 85.0 55.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.7777 1.7777 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.7808 1.7808 -1.69% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.8114 1.8114 1.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.7925 1.7925 0.41% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.7852 1.7852 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.7763 1.7763 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.7712 1.7712 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.7742 1.7742 -0.46% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.7824 1.7824 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.7855 1.7855 0.97% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.44 0.82 1.22 2.53
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.26 0.66 0.52 1.65
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.8 0.96 1.66 2.53
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.44
  • 0.82
  • 1.22
  • 2.53
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.26
  • 0.66
  • 0.52
  • 1.65
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.8
  • 0.96
  • 1.66
  • 2.53
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30136170 赵栩 5 13年又286天 520.34亿(28只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
96.90 92.60 78.10 76.60 96.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
77.77% 27.59% 5.45%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 57.29%
  • 0%
  • 0.01%
  • 0.4%
  • 个人持有比例
  • 42.71%
  • 100.0%
  • 99.99%
  • 99.6%
  • 内部持有比例
  • 0.62%
  • 0.89%
  • 0.82%
  • 0.42%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.19%
  • 7.74%
  • 7.36%
  • 6.5%
  • 净资产
  • 3.8737%
  • 8.1081%
  • 15.0987%
  • 27.5538%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30