单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银黄金ETF联接A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
100.0 | 85.0 | 85.0 | 55.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.7777 | 1.7777 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.7808 | 1.7808 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.8114 | 1.8114 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.7925 | 1.7925 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.7852 | 1.7852 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.7763 | 1.7763 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.7712 | 1.7712 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.7742 | 1.7742 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.7824 | 1.7824 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.7855 | 1.7855 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.44 | 0.82 | 1.22 | 2.53 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.26 | 0.66 | 0.52 | 1.65 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.8 | 0.96 | 1.66 | 2.53 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又286天 | 520.34亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
96.90 | 92.60 | 78.10 | 76.60 | 96.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
77.77% | 27.59% | 5.45% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
建信上海金ETF联接 | 38.89 |
国泰黄金ETF联接A | 38.88 |
国泰黄金ETF联接C | 38.40 |
建信上海金ETF联接 | 38.34 |
华安黄金易ETF联接 | 38.15 |
国泰黄金ETF联接A | 67.14 |
建信上海金ETF联接 | 66.55 |
国泰黄金ETF联接C | 66.00 |
华安黄金易ETF联接 | 65.47 |
建信上海金ETF联接 | 65.24 |
国泰黄金ETF联接A | 101.44 |
国泰黄金ETF联接C | 99.36 |
建信上海金ETF联接 | 99.02 |
华安黄金易ETF联接 | 98.57 |
易方达黄金ETF联接 | 97.65 |
国泰黄金ETF联接A | 80.05 |
国泰黄金ETF联接C | 76.95 |
华安黄金易ETF联接 | 76.92 |
易方达黄金ETF联接 | 76.08 |
博时黄金ETF联接A | 74.94 |
国泰黄金ETF联接A | 25.44 |
华安黄金易ETF联接 | 25.27 |
华安黄金易ETF联接 | 25.26 |
国泰黄金ETF联接E | 25.23 |
国泰黄金ETF联接C | 25.19 |