工银黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 008142
近一年收益率： 34.95%
近半年收益率： 20.88%
近三月收益率： 1.68%
近一月收益率： -0.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银黄金ETF联接A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 85.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.7684 | 1.7684 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.7684 | 1.7684 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.7546 | 1.7546 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.7728 | 1.7728 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.7644 | 1.7644 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.7739 | 1.7739 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.7836 | 1.7836 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.7718 | 1.7718 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.7753 | 1.7753 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.7564 | 1.7564 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.48 | 0.44 | 0.82 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.26 | 0.66 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.8 | 0.96 | 1.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.48
- 0.44
- 0.82
- 1.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.26
- 0.66
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.8
- 0.96
- 1.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又271天 | 460.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.90 | 92.60 | 78.10 | 76.60 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 76.84% | 23.08% | 2.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.29%
- 0%
- 0.01%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 42.71%
- 100.0%
- 99.99%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.62%
- 0.89%
- 0.82%
- 0.42%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.02%
- 6.19%
- 7.74%
- 7.36%
- 净资产
- 2.2854%
- 3.8737%
- 8.1081%
- 15.0987%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 36.24 |
| 国泰黄金ETF联接A | 35.89 |
| 建信上海金ETF联接 | 35.71 |
| 国泰黄金ETF联接C | 35.42 |
| 华安黄金易ETF联接 | 35.17 |
| 国泰黄金ETF联接A | 68.18 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.66 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.01 |
| 华安黄金易ETF联接 | 66.51 |
| 建信上海金ETF联接 | 66.34 |
| 国泰黄金ETF联接A | 100.57 |
| 国泰黄金ETF联接C | 98.51 |
| 建信上海金ETF联接 | 98.05 |
| 华安黄金易ETF联接 | 97.76 |
| 易方达黄金ETF联接 | 96.84 |
| 国泰黄金ETF联接A | 86.99 |
| 华安黄金易ETF联接 | 83.81 |
| 国泰黄金ETF联接C | 83.76 |
| 易方达黄金ETF联接 | 82.95 |
| 博时黄金ETF联接A | 81.81 |
| 国泰黄金ETF联接A | 24.76 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.61 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.60 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.56 |
| 工银黄金ETF联接A | 24.52 |