工银黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 008142
近一年收益率： 37.87%
近半年收益率： 19.38%
近三月收益率： -1.52%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银黄金ETF联接A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 85.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.7777 | 1.7777 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.7808 | 1.7808 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.8114 | 1.8114 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.7925 | 1.7925 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.7852 | 1.7852 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.7763 | 1.7763 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.7712 | 1.7712 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.7742 | 1.7742 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.7824 | 1.7824 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.7855 | 1.7855 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 0.82 | 1.22 | 2.53 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.66 | 0.52 | 1.65 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.96 | 1.66 | 2.53 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 0.82
- 1.22
- 2.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.66
- 0.52
- 1.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.8
- 0.96
- 1.66
- 2.53
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又286天 | 520.34亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.90 | 92.60 | 78.10 | 76.60 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 77.77% | 27.59% | 5.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.29%
- 0%
- 0.01%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 42.71%
- 100.0%
- 99.99%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.62%
- 0.89%
- 0.82%
- 0.42%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.19%
- 7.74%
- 7.36%
- 6.5%
- 净资产
- 3.8737%
- 8.1081%
- 15.0987%
- 27.5538%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.89 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.88 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.40 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.34 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.15 |
| 国泰黄金ETF联接A | 67.14 |
| 建信上海金ETF联接 | 66.55 |
| 国泰黄金ETF联接C | 66.00 |
| 华安黄金易ETF联接 | 65.47 |
| 建信上海金ETF联接 | 65.24 |
| 国泰黄金ETF联接A | 101.44 |
| 国泰黄金ETF联接C | 99.36 |
| 建信上海金ETF联接 | 99.02 |
| 华安黄金易ETF联接 | 98.57 |
| 易方达黄金ETF联接 | 97.65 |
| 国泰黄金ETF联接A | 80.05 |
| 国泰黄金ETF联接C | 76.95 |
| 华安黄金易ETF联接 | 76.92 |
| 易方达黄金ETF联接 | 76.08 |
| 博时黄金ETF联接A | 74.94 |
| 国泰黄金ETF联接A | 25.44 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.27 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.26 |
| 国泰黄金ETF联接E | 25.23 |
| 国泰黄金ETF联接C | 25.19 |