业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.02	28.02	28.02	27.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.02
• 28.02
• 28.02
• 27.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729620	李安然	5	4年又336天	223.89亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.0	79.0	87.50	82.70	91.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9033%	16.66%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30678637	张英	5	6年又224天	119.11亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.20	72.30	97.20	96.60	76.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6677%	7.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.97%
• 108.45%
• 110.75%
• 114.36%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.05%
• 0.07%
• 0.04%

• 净资产
• 31.689%
• 31.8615%
• 31.9273%
• 30.9438%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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