业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	95.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 00883116
• 6018991
• 00941116
• 6039931
• 0003330
• 02328116
• 6005191
• 6009001
• 00700116
• 01378116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00883
• 1.601899
• 116.00941
• 1.603993
• 0.000333
• 116.02328
• 1.600519
• 1.600900
• 116.00700
• 116.01378

期间申购
份额	0.32	0.38	1.07	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.68	0.46	0.66	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.78	0.69	1.1	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.38
• 1.07
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.68
• 0.46
• 0.66
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.78
• 0.69
• 1.1
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30826327	吕功绩	4	1年又274天	17.45亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.10	59.70	87.60	91.70	53.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0996%	32.18%	18.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.85%
• 94.61%
• 89.76%
• 36.73%

• 个人持有比例
• 5.15%
• 5.39%
• 10.24%
• 63.27%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0154%
• 0.0613%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.14%
• 81.69%
• 88.29%
• 87.24%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 4.04%
• 0%

• 现金占净比
• 20.91%
• 18.72%
• 8.58%
• 6.12%

• 净资产
• 2.8517%
• 2.9891%
• 2.9924%
• 2.2084%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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