天弘季季兴三个月定开债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 008644
近一年收益率： 4.37%
近半年收益率： 1.55%
近三月收益率： 2.03%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘季季兴三个月定开债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1150921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115092
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1322 | 1.2537 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.1300 | 1.2515 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.1284 | 1.2499 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.1270 | 1.2485 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.1271 | 1.2486 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.1252 | 1.2467 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.1251 | 1.2466 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.1229 | 1.2444 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.1214 | 1.2429 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.1228 | 1.2443 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 11.97 | 9.54 | 5.76 | 3.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.83 | 4.05 | 2.06 | 3.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.94 | 21.43 | 25.12 | 25.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 11.97
- 9.54
- 5.76
- 3.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.83
- 4.05
- 2.06
- 3.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.94
- 21.43
- 25.12
- 25.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527201 | 柴文婷 | 5 | 8年又76天 | 342.73亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.60 | 79.50 | 79.30 | 87.10 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.9929% | 21.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.28%
- 97.85%
- 93.43%
- 96.84%
- 个人持有比例
- 0.72%
- 2.15%
- 6.57%
- 3.16%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.07%
- 0.08%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 148.14%
- 124.77%
- 136.94%
- 123.46%
- 现金占净比
- 0.78%
- 7.54%
- 1.65%
- 1.33%
- 净资产
- 20.3834%
- 26.2885%
- 29.2785%
- 29.2743%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |