华安鑫浦定开债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额:
基金代码: 008675
近一年收益率: 4.4%
近半年收益率: 2.14%
近三月收益率: 1.11%
近一月收益率: 0.43%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-3007-0407-1207-1807-242020-062021-042022-022022-122023-102024-082025-061.021.031.031.031.031.041.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-3007-0407-1207-1807-242020-062021-042022-022022-122023-102024-082025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华安鑫浦定开债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-3007-0407-1207-1807-242020-062021-042022-022022-122023-102024-082025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1086062
  • 1086062
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.108606
  • 0.108606
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.0376 1.2266 暂停申购 暂停赎回
2025-07-18 1.0367 1.2257 暂停申购 暂停赎回
2025-07-11 1.0358 1.2248 暂停申购 暂停赎回
2025-07-04 1.0349 1.2239 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0344 1.2234 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0341 1.2231 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0332 1.2222 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0323 1.2213 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.0314 1.2204 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.0306 1.2196 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 80 80 80 80
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 80
  • 80
  • 80
  • 80
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30432539 李邦长 0 9年又147天 2134.55亿(14只基金)
经验值 收益率 影响力 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.513% 1.36%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30833245 庄文清 0 70天 412.13亿(5只基金)
经验值 收益率 影响力 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.8561% 0.58%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 173.51%
  • 173.51%
  • 171.06%
  • 168.61%
  • 现金占净比
  • 0.73%
  • 0.73%
  • 0.97%
  • 0.82%
  • 净资产
  • 81.2073%
  • 81.8481%
  • 82.6541%
  • 82.7558%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30