单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安鑫浦定开债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.0376 | 1.2266 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-18 | 1.0367 | 1.2257 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-11 | 1.0358 | 1.2248 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-04 | 1.0349 | 1.2239 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-30 | 1.0344 | 1.2234 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-27 | 1.0341 | 1.2231 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-20 | 1.0332 | 1.2222 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-13 | 1.0323 | 1.2213 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-06 | 1.0314 | 1.2204 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-30 | 1.0306 | 1.2196 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 80 | 80 | 80 | 80 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30432539 | 李邦长 | 0 | 9年又147天 | 2134.55亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.513% | 1.36% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30833245 | 庄文清 | 0 | 70天 | 412.13亿(5只基金) | |
经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.8561% | 0.58% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 11.27 |
华泰保兴安悦债券C | 11.11 |
东海祥瑞A | 10.36 |
德邦锐裕利率债债券A | 9.88 |
德邦锐裕利率债债券C | 9.47 |
平安惠复纯债A | 28.23 |
平安惠复纯债C | 28.00 |
华泰保兴安悦债券A | 22.05 |
鹏华丰顺债券A | 20.08 |
上银慧鑫利债券 | 17.06 |
华泰保兴安悦债券A | 24.52 |
东海祥瑞A | 19.40 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 17.92 |
德邦锐裕利率债债券A | 17.69 |
博时裕弘纯债债券A | 17.12 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 31.54 |
长信富安纯债180天 | 28.43 |
长盛安逸纯债债券A | 27.42 |
平安5-10年期政策 | 26.98 |
湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
湘财鑫裕纯债C | 44.53 |
东海祥瑞A | 9.51 |
兴华安丰纯债A | 5.99 |
兴华安恒纯债A | 4.12 |