华安鑫浦定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 008675
近一年收益率： 4.4%
近半年收益率： 2.14%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安鑫浦定开债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1086062
- 1086062
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.108606
- 0.108606
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0376 | 1.2266 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-18 | 1.0367 | 1.2257 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-11 | 1.0358 | 1.2248 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-04 | 1.0349 | 1.2239 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-30 | 1.0344 | 1.2234 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0341 | 1.2231 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0332 | 1.2222 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0323 | 1.2213 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0314 | 1.2204 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0306 | 1.2196 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 80
- 80
- 80
- 80
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30432539 | 李邦长 | 0 | 9年又147天 | 2134.55亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.513% | 1.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833245 | 庄文清 | 0 | 70天 | 412.13亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8561% | 0.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 173.51%
- 173.51%
- 171.06%
- 168.61%
- 现金占净比
- 0.73%
- 0.73%
- 0.97%
- 0.82%
- 净资产
- 81.2073%
- 81.8481%
- 82.6541%
- 82.7558%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 11.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 11.11 |
| 东海祥瑞A | 10.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 9.88 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.23 |
| 平安惠复纯债C | 28.00 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.05 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.08 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.06 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.52 |
| 东海祥瑞A | 19.40 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.92 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 17.69 |
| 博时裕弘纯债债券A | 17.12 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.54 |
| 长信富安纯债180天 | 28.43 |
| 长盛安逸纯债债券A | 27.42 |
| 平安5-10年期政策 | 26.98 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.53 |
| 东海祥瑞A | 9.51 |
| 兴华安丰纯债A | 5.99 |
| 兴华安恒纯债A | 4.12 |