建信医疗健康行业股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008924
近一年收益率: 68.2%
近半年收益率: 62.02%
近三月收益率: 36.89%
近一月收益率: 14.88%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
75.0 |
90.0 |
70.0 |
75.0 |
80.0 |
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 01530116
- 06990116
- 3007650
- 6002761
- 6882661
- 6884281
- 01093116
- 6885201
- 6883821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 116.01530
- 116.06990
- 0.300765
- 1.600276
- 1.688266
- 1.688428
- 116.01093
- 1.688520
- 1.688382
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-25 |
1.5646 |
1.5646 |
-1.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-24 |
1.5914 |
1.5914 |
0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-23 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-22 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-21 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-18 |
1.6096 |
1.6096 |
1.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-17 |
1.5817 |
1.5817 |
4.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-16 |
1.5081 |
1.5081 |
0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-15 |
1.5003 |
1.5003 |
2.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-07-14 |
1.4652 |
1.4652 |
2.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.49 |
2.16 |
1.97 |
0.59 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.74 |
2.58 |
1.58 |
5.17 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
6.52 |
6.1 |
6.49 |
1.91 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 2.16
- 1.97
- 0.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 2.58
- 1.58
- 5.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.52
- 6.1
- 6.49
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30751365 |
马牧青 |
5 |
3年又210天 |
13.42亿(6只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
68.80 |
87.10 |
70.50 |
73.0 |
87.40 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
59.14%
|
-10.33%
|
-16.28%
|
-
机构持有比例
- 86.21%
- 76.89%
- 81.0%
- 82.89%
-
个人持有比例
- 13.79%
- 23.11%
- 19.0%
- 17.11%
-
内部持有比例
- 0.09%
- 0.13%
- 0.11%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
92.69%
-
84.66%
-
90.55%
-
90.41%
-
现金占净比
-
8.65%
-
16.18%
-
8.7%
-
8.93%
-
净资产
-
11.8355%
-
9.5239%
-
11.1135%
-
8.6992%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30