建信医疗健康行业股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008924
近一年收益率： 68.2%
近半年收益率： 62.02%
近三月收益率： 36.89%
近一月收益率： 14.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 01530116
- 06990116
- 3007650
- 6002761
- 6882661
- 6884281
- 01093116
- 6885201
- 6883821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 116.01530
- 116.06990
- 0.300765
- 1.600276
- 1.688266
- 1.688428
- 116.01093
- 1.688520
- 1.688382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.5646 | 1.5646 | -1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.5914 | 1.5914 | 0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.5775 | 1.5775 | -0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.5926 | 1.5926 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.5962 | 1.5962 | -0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.6096 | 1.6096 | 1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.5817 | 1.5817 | 4.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.5081 | 1.5081 | 0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.5003 | 1.5003 | 2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.4652 | 1.4652 | 2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 2.16 | 1.97 | 0.59 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 2.58 | 1.58 | 5.17 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.52 | 6.1 | 6.49 | 1.91 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 2.16
- 1.97
- 0.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 2.58
- 1.58
- 5.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.52
- 6.1
- 6.49
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751365 | 马牧青 | 5 | 3年又210天 | 13.42亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.80 | 87.10 | 70.50 | 73.0 | 87.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.14% | -10.33% | -16.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.21%
- 76.89%
- 81.0%
- 82.89%
- 个人持有比例
- 13.79%
- 23.11%
- 19.0%
- 17.11%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.13%
- 0.11%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.69%
- 84.66%
- 90.55%
- 90.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.65%
- 16.18%
- 8.7%
- 8.93%
- 净资产
- 11.8355%
- 9.5239%
- 11.1135%
- 8.6992%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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|---|---|
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