业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.61	2.69	5.78	5.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.71	2.37	4.14	5.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.13	1.45	3.1	3.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.61
• 2.69
• 5.78
• 5.81

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.71
• 2.37
• 4.14
• 5.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.13
• 1.45
• 3.1
• 3.81

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	5	3年又229天	45.88亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.30	66.80	83.40	94.50	66.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
58.9008%	1.51%	3.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 46.09%
• 0.02%
• 8.64%
• 29.78%

• 个人持有比例
• 53.91%
• 99.98%
• 91.36%
• 70.22%

• 内部持有比例
• 0.7348%
• 1.2469%
• 0.168%
• 0.1129%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.38%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.01%
• 12.12%
• 7.74%
• 5.89%

• 净资产
• 1.8686%
• 2.9036%
• 5.8659%
• 8.2277%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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