中信保诚嘉丰一年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 009081
近一年收益率： 2.76%
近半年收益率： 0.02%
近三月收益率： -0.05%
近一月收益率： -0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197291
- 0197291
- 0197661
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019729
- 1.019729
- 1.019766
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.0442 | 1.1510 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0460 | 1.1528 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0458 | 1.1526 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0456 | 1.1524 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0455 | 1.1523 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0452 | 1.1520 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0447 | 1.1515 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0448 | 1.1516 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0432 | 1.1500 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0424 | 1.1492 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709147 | 陈岚 | 4 | 5年又14天 | 220.98亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.40 | 73.70 | 67.50 | 69.10 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8179% | 3.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2020-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.27%
- 95.58%
- 83.95%
- 81.19%
- 现金占净比
- 3.16%
- 5.25%
- 2.37%
- 2.58%
- 净资产
- 0.1018%
- 0.1042%
- 0.1034%
- 0.1046%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.70 |
| 泰信汇盈债券C | 10.90 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.41 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.24 |
| 泰信汇盈债券A | 34.26 |
| 平安惠复纯债A | 28.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.64 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.16 |
| 泰信汇盈债券A | 37.75 |
| 平安惠复纯债A | 30.41 |
| 平安惠复纯债C | 29.72 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.28 |
| 东海祥瑞A | 19.05 |
| 招商招华纯债C | 56.84 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.52 |
| 长信富安纯债180天 | 28.23 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 平安5-10年期政策 | 27.01 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.85 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.64 |
| 泰信汇盈债券A | 28.09 |
| 东海祥瑞A | 9.78 |
| 泰信汇盈债券C | 8.88 |