嘉实致益纯债债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 99999999999
基金代码： 009294
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 0.32%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实致益纯债债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0510 | 1.1730 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0504 | 1.1724 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0500 | 1.1720 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0502 | 1.1722 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0500 | 1.1720 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0496 | 1.1716 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0500 | 1.1720 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0504 | 1.1724 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0503 | 1.1723 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0501 | 1.1721 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.96 | 21.99 | 2.85 | 13.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.44 | 2.91 | 10 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.39 | 35.93 | 35.87 | 39.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.96
- 21.99
- 2.85
- 13.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.44
- 2.91
- 10
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.39
- 35.93
- 35.87
- 39.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715843 | 王立芹 | 4 | 4年又255天 | 471.44亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 74.40 | 75.20 | 76.80 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.9327% | 10.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 138.36%
- 137.07%
- 134.88%
- 139.58%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.02%
- 0.0%
- 0.06%
- 净资产
- 16.054%
- 37.4573%
- 37.951%
- 40.9674%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |