业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 06181116
• 09988116
• 00700116
• 0025940
• 3006620
• 6000361
• 0023450
• 0006510
• 0003330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 116.06181
• 116.09988
• 116.00700
• 0.002594
• 0.300662
• 1.600036
• 0.002345
• 0.000651
• 0.000333

期间申购
份额	0.01	0.04	0.06	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.08	0.19	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.76	2.72	2.58	2.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.06
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.08
• 0.19
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.76
• 2.72
• 2.58
• 2.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769846	杨亦然	4	3年又5天	9.16亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.40	71.50	85.0	85.30	74.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.5415%	-0.4%	-1.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0213%
• 0.0271%
• 0.0481%
• 0.0424%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.05%
• 93.15%
• 91.72%
• 90.79%

• 债券占净比
• 6.17%
• 5.23%
• 5.84%
• 5.88%

• 现金占净比
• 8.01%
• 2.31%
• 5.29%
• 3.29%

• 净资产
• 1.5625%
• 1.6564%
• 1.4913%
• 1.4848%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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