单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛普华66个月定 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.0093 | 1.1943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-18 | 1.0086 | 1.1936 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-11 | 1.0079 | 1.1929 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-07-04 | 1.0071 | 1.1921 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-30 | 1.0067 | 1.1917 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-27 | 1.0064 | 1.1914 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-24 | 1.0061 | 1.1911 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-20 | 1.0156 | 1.1906 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-13 | 1.0149 | 1.1899 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-06 | 1.0141 | 1.1891 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 80 | 80 | 80 | 80 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30276448 | 李羿 | 4 | 10年又321天 | 296.97亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
95.90 | 74.70 | 70.50 | 70.40 | 95.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
21.2108% | 17.9% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 10.32 |
东海祥瑞A | 10.23 |
华泰保兴安悦债券C | 10.17 |
德邦锐裕利率债债券A | 9.49 |
德邦锐裕利率债债券C | 9.09 |
平安惠复纯债A | 28.00 |
平安惠复纯债C | 27.78 |
华泰保兴安悦债券A | 21.56 |
鹏华丰顺债券A | 20.09 |
上银慧鑫利债券 | 16.93 |
平安惠复纯债A | 30.03 |
平安惠复纯债C | 29.31 |
华泰保兴安悦债券A | 23.98 |
东海祥瑞A | 19.10 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 17.81 |
招商招华纯债C | 56.36 |
华泰保兴安悦债券A | 31.18 |
长信富安纯债180天 | 28.45 |
长盛安逸纯债债券A | 27.85 |
平安5-10年期政策 | 26.92 |
湘财鑫裕纯债A | 44.68 |
湘财鑫裕纯债C | 44.49 |
东海祥瑞A | 9.43 |
兴华安丰纯债A | 5.96 |
兴华安恒纯债A | 4.10 |