浦银安盛普华66个月定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 009933
近一年收益率： 4.09%
近半年收益率： 1.91%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛普华66个月定 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0071 | 1.1921 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-30 | 1.0067 | 1.1917 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0064 | 1.1914 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-24 | 1.0061 | 1.1911 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0156 | 1.1906 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0149 | 1.1899 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0141 | 1.1891 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0134 | 1.1884 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0127 | 1.1877 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0119 | 1.1869 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 80
- 80
- 80
- 80
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 10年又296天 | 285.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.90 | 74.70 | 70.50 | 70.40 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.9466% | 18.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 164.99%
- 165.39%
- 166.26%
- 150.98%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.22%
- 0.4%
- 0.51%
- 净资产
- 80.5259%
- 80.5571%
- 80.6119%
- 80.56%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.13 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.97 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.50 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.66 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.86 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.49 |
| 东海祥瑞A | 21.49 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.71 |
| 招商招华纯债C | 56.47 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.44 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 33.26 |
| 平安5-10年期政策 | 28.85 |
| 长信富安纯债180天 | 28.44 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.93 |
| 东海祥瑞A | 10.72 |
| 兴华安丰纯债A | 6.32 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |