国投瑞银港股通6个月定开股票

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
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  • 持有结构
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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 999999999999
基金代码: 010010
近一年收益率: 27.08%
近半年收益率: 18.26%
近三月收益率: 2.89%
近一月收益率: 5.97%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.820.850.880.900.930.950.971.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0650.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
国投瑞银港股通6个月定
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0655.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00941116
  • 00700116
  • 00728116
  • 00762116
  • 03968116
  • 03606116
  • 03690116
  • 01209116
  • 03360116
  • 01093116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00941
  • 116.00700
  • 116.00728
  • 116.00762
  • 116.03968
  • 116.03606
  • 116.03690
  • 116.01209
  • 116.03360
  • 116.01093
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 0.9804 0.9804 -0.66% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-16 0.9869 0.9869 0.82% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 0.9789 0.9789 -0.06% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-12 0.9795 0.9795 -0.58% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-11 0.9852 0.9852 0.55% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-10 0.9798 0.9798 -0.07% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-09 0.9805 0.9805 1.25% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 0.9684 0.9684 0.58% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-05 0.9628 0.9628 0.43% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-04 0.9587 0.9587 0.47% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 11.96 11.96 11.96 11.96
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 11.96
  • 11.96
  • 11.96
  • 11.96
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30691260 刘扬 5 5年又99天 26.96亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
77.80 93.10 93.20 84.70 62.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-1.96% -1.46% -18.2%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2020-12-31
  • 2021-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.24%
  • 94.76%
  • 93.22%
  • 93.49%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.54%
  • 5.72%
  • 6.92%
  • 5.72%
  • 净资产
  • 9.3332%
  • 10.2054%
  • 10.1347%
  • 10.9971%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31