单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银港股通6个月定 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-17 | 0.9804 | 0.9804 | -0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-13 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-12 | 0.9795 | 0.9795 | -0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-11 | 0.9852 | 0.9852 | 0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-10 | 0.9798 | 0.9798 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-09 | 0.9805 | 0.9805 | 1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-06 | 0.9684 | 0.9684 | 0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-05 | 0.9628 | 0.9628 | 0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-04 | 0.9587 | 0.9587 | 0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30691260 | 刘扬 | 5 | 5年又99天 | 26.96亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
77.80 | 93.10 | 93.20 | 84.70 | 62.50 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-1.96% | -1.46% | -18.2% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
平安先进制造主题股票 | 73.69 |
平安先进制造主题股票 | 72.69 |
银华数字经济股票发起 | 69.26 |
银华数字经济股票发起 | 68.80 |
嘉实互融精选股票A | 66.45 |
招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
中银大健康股票A | 58.37 |
嘉实互融精选股票A | 58.08 |
中银大健康股票C | 57.18 |
招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
嘉实互融精选股票A | 72.61 |
金鹰科技创新股票A | 72.20 |
创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
前海开源公用事业股票 | 156.38 |
金鹰科技创新股票A | 143.41 |
嘉实资源精选股票A | 127.53 |
大成高鑫股票A | 126.37 |
创金合信资源股票发起 | 125.50 |
华安医药生物股票发起 | 67.01 |
华安医药生物股票发起 | 66.66 |
中银大健康股票A | 60.07 |
嘉实互融精选股票A | 59.95 |
中银大健康股票C | 59.79 |