业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	75.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 02899116
• 01801116
• 00941116
• 01347116
• 02628116
• 3006040
• 00883116
• 03690116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.02899
• 116.01801
• 116.00941
• 116.01347
• 116.02628
• 0.300604
• 116.00883
• 116.03690

期间申购
份额	0.7	0.54	0.72	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.75	1.85	1.32	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.89	2.57	1.97	2.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.54
• 0.72
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.75
• 1.85
• 1.32
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.89
• 2.57
• 1.97
• 2.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	10年又98天	198.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.40	70.60	56.0	73.0	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.8%	26.34%	-1.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.64%
• 91.47%
• 92.75%
• 84.13%

• 个人持有比例
• 19.36%
• 8.53%
• 7.25%
• 15.87%

• 内部持有比例
• 0.0307%
• 0.0147%
• 0.0063%
• 0.0172%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.99%
• 89.74%
• 93.29%
• 83.98%

• 债券占净比
• 1.67%
• 0%
• 0%
• 0.87%

• 现金占净比
• 6.52%
• 8.59%
• 8.7%
• 6.97%

• 净资产
• 30.1066%
• 26.9122%
• 29.9189%
• 28.8055%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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