国泰金福三个月定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 010446
近一年收益率： 25.46%
近半年收益率： 14.43%
近三月收益率： 6.95%
近一月收益率： 1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰金福三个月定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0023520
- 3007600
- 6005191
- 6884491
- 6886051
- 3016580
- 6887081
- 6887261
- 6887501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002352
- 0.300760
- 1.600519
- 1.688449
- 1.688605
- 0.301658
- 1.688708
- 1.688726
- 1.688750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8190 | 0.8190 | -0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8219 | 0.8219 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8255 | 0.8255 | 0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8190 | 0.8190 | 0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8135 | 0.8135 | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8148 | 0.8148 | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8058 | 0.8058 | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8116 | 0.8116 | 0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8045 | 0.8045 | 0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.35 | 5.54 | 3.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.92 | 10.57 | 5.03 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.35
- 5.54
- 3.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.92
- 10.57
- 5.03
- 1.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467905 | 李海 | 5 | 9年又21天 | 15.80亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.20 | 85.80 | 91.0 | 76.40 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.3184% | 4.7% | 4.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.47%
- 93.34%
- 93.84%
- 25.1%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.91%
- 6.15%
- 5.85%
- 141.51%
- 净资产
- 7.4647%
- 7.9095%
- 3.6221%
- 1.184%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |