业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	80.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6881981
• 3012390
• 6881141
• 6882121
• 3013670
• 6031081
• 6883011
• 3005580
• 3011880
• 6884101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688198
• 0.301239
• 1.688114
• 1.688212
• 0.301367
• 1.603108
• 1.688301
• 0.300558
• 0.301188
• 1.688410

期间申购
份额	1.21	1.7	1.07	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.18	2.61	2.91	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.97	6.07	4.22	3.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.21
• 1.7
• 1.07
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.18
• 2.61
• 2.91
• 0.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.97
• 6.07
• 4.22
• 3.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411187	肖世源	4	8年又275天	20.69亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.70	71.20	85.70	75.60	56.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.8119%	44.99%	28.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.05%
• 1.11%
• 3.13%
• 21.67%

• 个人持有比例
• 98.95%
• 98.89%
• 96.87%
• 78.33%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.59%
• 90.93%
• 94.7%
• 94.74%

• 债券占净比
• 4.89%
• 5.14%
• 5.06%
• 5.02%

• 现金占净比
• 0.81%
• 0.71%
• 0.31%
• 1.09%

• 净资产
• 8.0922%
• 9.9702%
• 8.2746%
• 6.9204%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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