圆信永丰聚优股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000000
基金代码： 010470
近一年收益率： 32.74%
近半年收益率： 11.59%
近三月收益率： 5.44%
近一月收益率： -0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
圆信永丰聚优股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 75.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3005580
- 3010800
- 6881981
- 3012390
- 6881171
- 3013670
- 6882121
- 3013930
- 6882931
- 3013630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300558
- 0.301080
- 1.688198
- 0.301239
- 1.688117
- 0.301367
- 1.688212
- 0.301393
- 1.688293
- 0.301363
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0861 | 1.0861 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0897 | 1.0897 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1099 | 1.1099 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1255 | 1.1255 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1331 | 1.1331 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1419 | 1.1419 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1666 | 1.1666 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1607 | 1.1607 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1581 | 1.1581 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1621 | 1.1621 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.2 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.2
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0
- 0.03
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.19
- 0.37
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411187 | 肖世源 | 5 | 8年又1天 | 16.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.60 | 98.10 | 79.90 | 54.60 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.2103% | 12.88% | 7.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.8%
- 67.21%
- 0.0%
- 31.39%
- 个人持有比例
- 53.2%
- 32.79%
- 100.0%
- 68.61%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.67%
- 89.44%
- 94.44%
- 93.59%
- 债券占净比
- 5.18%
- 6.44%
- 5.12%
- 4.89%
- 现金占净比
- 1.26%
- 1.19%
- 1.47%
- 0.81%
- 净资产
- 6.6728%
- 7.5596%
- 6.887%
- 8.0922%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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