业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.05	1.23	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	9.93	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	20.35	20.4	11.7	11.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 1.23
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 9.93
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 20.35
• 20.4
• 11.7
• 11.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	10年又354天	553.19亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.10	67.40	91.20	95.90	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.6129%	16.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.71%
• 92.63%
• 92.66%
• 88.05%

• 个人持有比例
• 0.29%
• 7.37%
• 7.34%
• 11.95%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0027%
• 0.0026%
• 0.0114%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 142.98%
• 133.29%
• 126.73%
• 129.71%

• 现金占净比
• 1.37%
• 1.44%
• 1.52%
• 1.25%

• 净资产
• 21.1293%
• 21.0344%
• 12.3919%
• 12.2767%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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