业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	90.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1271072

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127107

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0001000
• 0024750
• 0023710
• 3007500
• 0024150
• 3006610
• 6889811
• 0004250
• 6000311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000100
• 0.002475
• 0.002371
• 0.300750
• 0.002415
• 0.300661
• 1.688981
• 0.000425
• 1.600031

期间申购
份额	0.1	0.14	0.49	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.5	1.56	2.62	1.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	51.32	49.9	47.77	46.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.14
• 0.49
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.5
• 1.56
• 2.62
• 1.91

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 51.32
• 49.9
• 47.77
• 46.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	8年又168天	71.81亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.90	81.70	92.10	84.30	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.33%	-12.82%	-29.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.61%
• 0.66%
• 0.68%
• 0.63%

• 个人持有比例
• 99.39%
• 99.34%
• 99.32%
• 99.37%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.37%
• 91.06%
• 82.2%
• 80.5%

• 债券占净比
• 5.07%
• 4.62%
• 4.87%
• 0.06%

• 现金占净比
• 12.59%
• 4.5%
• 2.58%
• 19.66%

• 净资产
• 36.232%
• 39.9948%
• 38.5403%
• 38.0624%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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