业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	90.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1271072

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127107

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0001000
• 0024750
• 0023710
• 3007500
• 0024150
• 3006610
• 6889811
• 0004250
• 6000311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000100
• 0.002475
• 0.002371
• 0.300750
• 0.002415
• 0.300661
• 1.688981
• 0.000425
• 1.600031

期间申购
份额	0.17	0.1	0.36	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.29	0.49	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.74	5.54	5.41	5.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.1
• 0.36
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.29
• 0.49
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.74
• 5.54
• 5.41
• 5.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	8年又160天	71.81亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.90	81.70	92.10	84.30	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-30.11%	-11.26%	-28.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.28%
• 0.28%
• 1.97%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 99.72%
• 99.72%
• 98.03%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 0.28%
• 0.45%
• 0.6%
• 0.64%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.37%
• 91.06%
• 82.2%
• 80.5%

• 债券占净比
• 5.07%
• 4.62%
• 4.87%
• 0.06%

• 现金占净比
• 12.59%
• 4.5%
• 2.58%
• 19.66%

• 净资产
• 36.232%
• 39.9948%
• 38.5403%
• 38.0624%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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