东吴瑞盈63个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 010719
近一年收益率： 3.83%
近半年收益率： 1.92%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东吴瑞盈63个月定开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0180631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018063
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.0246 | 1.1646 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-25 | 1.0238 | 1.1638 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-18 | 1.0231 | 1.1631 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-11 | 1.0224 | 1.1624 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-07-04 | 1.0216 | 1.1616 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-30 | 1.0212 | 1.1612 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0209 | 1.1609 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.0201 | 1.1601 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0194 | 1.1594 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0186 | 1.1586 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 47.2
- 47.2
- 47.2
- 47.2
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739681 | 王明欣 | 4 | 4年又27天 | 108.72亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.60 | 54.10 | 87.50 | 95.30 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6702% | 11.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302420 | 邵笛 | 5 | 10年又284天 | 184.65亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.60 | 78.80 | 85.60 | 85.40 | 76.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3211% | 9.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 134.08%
- 136.51%
- 135.97%
- 131.93%
- 现金占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 净资产
- 47.8248%
- 47.3275%
- 47.7511%
- 48.2012%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.62 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.68 |
| 平安惠复纯债A | 28.37 |
| 平安惠复纯债C | 28.17 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.50 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.38 |
| 上银慧鑫利债券 | 16.90 |
| 平安惠复纯债A | 30.47 |
| 平安惠复纯债C | 29.77 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.84 |
| 东海祥瑞A | 19.21 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.83 |
| 招商招华纯债C | 57.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.34 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.32 |
| 平安5-10年期政策 | 27.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.95 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.75 |
| 东海祥瑞A | 9.87 |
| 兴华安丰纯债A | 6.17 |
| 兴华安恒纯债A | 4.14 |