业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	100.0	100.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180341

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118034

• 基金持仓股票代码
• 00941116
• 0003330
• 0025950
• 00883116
• 00700116
• 6006601
• 00728116
• 09988116
• 00762116
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00941
• 0.000333
• 0.002595
• 116.00883
• 116.00700
• 1.600660
• 116.00728
• 116.09988
• 116.00762
• 0.000651

期间申购
份额	5.02	3.54	3.36	7.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.94	2.28	5.95	4.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.19	11.44	8.86	11.73
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.02
• 3.54
• 3.36
• 7.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.94
• 2.28
• 5.95
• 4.24

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.19
• 11.44
• 8.86
• 11.73

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361915	刘旭	5	9年又333天	257.34亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.0	87.50	98.10	98.50	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.3588%	-7.34%	-23.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 83.9%
• 82.51%
• 74.04%
• 61.58%

• 个人持有比例
• 16.1%
• 17.49%
• 25.96%
• 38.42%

• 内部持有比例
• 0.0909%
• 0.1072%
• 0.0664%
• 0.0396%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 80.74%
• 81.61%
• 79.55%
• 80.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 20.03%
• 18.51%
• 22.48%
• 20.07%

• 净资产
• 111.7159%
• 146.4714%
• 132.0165%
• 179.0142%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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