创金合信ESG责任投资股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011149
近一年收益率： 29.65%
近半年收益率： 8.38%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： -10.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127089
- 基金持仓股票代码
- 6011681
- 6039931
- 01898116
- 0023180
- 01336116
- 3003080
- 0020800
- 02628116
- 6010881
- 02601116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601168
- 1.603993
- 116.01898
- 0.002318
- 116.01336
- 0.300308
- 0.002080
- 116.02628
- 1.601088
- 116.02601
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.17
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.06
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.19
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722049 | 王鑫 | 4 | 5年又86天 | 3.40亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.80 | 78.30 | 58.10 | 76.40 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.9101% | 10.4% | -16.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727597 | 龚超 | 4 | 4年又363天 | 1.56亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.50 | 74.80 | 99.0 | 97.60 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2819% | 5.36% | 1.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.27%
- 22.2%
- 47.34%
- 63.68%
- 个人持有比例
- 43.73%
- 77.8%
- 52.66%
- 36.32%
- 内部持有比例
- 0.97%
- 3.41%
- 7.98%
- 7.34%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.13%
- 86.88%
- 85.43%
- 84.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.71%
- 13.08%
- 14.73%
- 11.49%
- 净资产
- 0.6258%
- 0.5832%
- 0.4215%
- 0.3355%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 153.22 |
| 财通集成电路产业股票 | 151.21 |
| 红土创新新科技股票A | 134.08 |
| 华商高端装备制造股票 | 125.46 |
| 华商高端装备制造股票 | 124.03 |
| 红土创新新科技股票A | 198.63 |
| 财通集成电路产业股票 | 173.57 |
| 易方达战略新兴产业股 | 171.04 |
| 财通集成电路产业股票 | 169.24 |
| 易方达战略新兴产业股 | 168.80 |
| 财通集成电路产业股票 | 151.32 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.36 |
| 景顺长城优质成长股票 | 143.71 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 138.55 |
| 易方达战略新兴产业股 | 126.64 |
| 华商上游产业股票A | 185.16 |
| 华商高端装备制造股票 | 177.24 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 160.48 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 153.27 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 146.05 |
| 国寿安保数字经济股票 | 41.44 |
| 国寿安保数字经济股票 | 41.29 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.73 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.58 |
| 红土创新新科技股票A | 27.72 |