业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 0006510
• 6032791
• 01398116
• 6000361
• 01288116
• 00700116
• 00883116
• 01898116
• 03618116
• 6016681

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000651
• 1.603279
• 116.01398
• 1.600036
• 116.01288
• 116.00700
• 116.00883
• 116.01898
• 116.03618
• 1.601668

期间申购
份额	0.3	0.08	0.09	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.22	0.12	0.22	0.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.76	2.72	2.59	1.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.08
• 0.09
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.22
• 0.12
• 0.22
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.76
• 2.72
• 2.59
• 1.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640109	李锦文	4	6年又199天	77.41亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.30	69.0	84.0	91.70	69.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.66%	-13.98%	-30.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.05%
• 5.01%
• 25.26%
• 27.84%

• 个人持有比例
• 95.95%
• 94.99%
• 74.74%
• 72.16%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0011%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.95%
• 91.66%
• 91.43%
• 92.51%

• 债券占净比
• 5.0%
• 4.59%
• 4.9%
• 4.76%

• 现金占净比
• 1.39%
• 0.58%
• 3.64%
• 0.83%

• 净资产
• 31.4852%
• 32.3634%
• 30.4518%
• 28.8209%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
平安先进制造主题股票	75.24
平安先进制造主题股票	74.19
嘉实互融精选股票A	71.52
嘉实互融精选股票C	70.76
银华数字经济股票发起	68.64
嘉实互融精选股票A	61.67
中银大健康股票A	58.96
中银大健康股票C	57.77
招商科技动力3个月滚	56.31
招商科技动力3个月滚	53.85
金鹰科技创新股票A	69.02
嘉实互融精选股票A	67.52
景顺长城沪港深精选股	54.55
创金合信文娱媒体股票	54.54
创金合信文娱媒体股票	52.23
前海开源公用事业股票	152.48
金鹰科技创新股票A	138.60
大成高鑫股票A	120.33
嘉实资源精选股票A	118.62
创金合信资源股票发起	117.18
华安医药生物股票发起	62.19
华安医药生物股票发起	61.83
嘉实互融精选股票A	57.98
嘉实互融精选股票C	57.56
中银大健康股票A	55.96