业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 02268116
• 6032591
• 02269116
• 6881141
• 6882931
• 01801116
• 6886581
• 01530116
• 6887101
• 0028210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02268
• 1.603259
• 116.02269
• 1.688114
• 1.688293
• 116.01801
• 1.688658
• 116.01530
• 1.688710
• 0.002821

期间申购
份额	0.12	0.2	0.46	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.52	1.03	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.46	10.14	9.57	9.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.2
• 0.46
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.52
• 1.03
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.46
• 10.14
• 9.57
• 9.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30322943	李佳存	4	11年又53天	31.96亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.20	68.10	68.40	63.60	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.85%	6.7%	-10.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.27%
• 0.29%
• 0.1%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.73%
• 99.71%
• 99.9%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.2583%
• 0.2979%
• 0.3146%
• 0.1506%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.26%
• 89.57%
• 93.71%
• 91.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.82%
• 11.38%
• 8.17%
• 8.28%

• 净资产
• 6.0768%
• 6.3515%
• 7.4792%
• 5.9716%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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