招商前沿医疗保健股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011374
近一年收益率： 17.45%
近半年收益率： 10.33%
近三月收益率： 2.22%
近一月收益率： 5.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商前沿医疗保健股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 02268116
- 6032591
- 6881141
- 01801116
- 6880761
- 6886581
- 3004060
- 6882931
- 0028210
- 06990116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02268
- 1.603259
- 1.688114
- 116.01801
- 1.688076
- 1.688658
- 0.300406
- 1.688293
- 0.002821
- 116.06990
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.5244 | 0.5244 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5215 | 0.5215 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5331 | 0.5331 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5359 | 0.5359 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5478 | 0.5478 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5455 | 0.5455 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5533 | 0.5533 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5445 | 0.5445 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5455 | 0.5455 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5402 | 0.5402 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.39 | 1.38 | 1.3 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.14
- 0.23
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.15
- 0.32
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.39
- 1.38
- 1.3
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322943 | 李佳存 | 4 | 10年又145天 | 34.86亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.50 | 85.20 | 60.40 | 57.70 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -47.85% | -15.49% | -24.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.35%
- 47.08%
- 0.36%
- 0.39%
- 个人持有比例
- 99.65%
- 52.92%
- 99.64%
- 99.61%
- 内部持有比例
- 0.0767%
- 0.0376%
- 0.072%
- 0.0774%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.37%
- 94.5%
- 89.96%
- 93.26%
- 债券占净比
- 5.75%
- 5.28%
- 6.08%
- 0%
- 现金占净比
- 5.2%
- 0.18%
- 4.36%
- 6.82%
- 净资产
- 5.7973%
- 6.346%
- 5.5269%
- 6.0768%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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