招商港股通核心精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011651
近一年收益率： 19.2%
近半年收益率： 9.49%
近三月收益率： -8.05%
近一月收益率： 1.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02015116
- 01801116
- 09988116
- 00981116
- 00941116
- 00268116
- 06862116
- 00762116
- 06969116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02015
- 116.01801
- 116.09988
- 116.00981
- 116.00941
- 116.00268
- 116.06862
- 116.00762
- 116.06969
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.6 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.03 | 4.72 | 4.14 | 3.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.72
- 0.02
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.6
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.03
- 4.72
- 4.14
- 3.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750444 | 晏磊 | 4 | 3年又220天 | 5.58亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.40 | 88.90 | 71.90 | 63.80 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.7342% | -18.08% | -21.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842313 | 胡文韬 | 0 | 119天 | 4.79亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.7461% | -3.64% | -3.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.26%
- 64.6%
- 65.65%
- 68.15%
- 个人持有比例
- 46.74%
- 35.4%
- 34.35%
- 31.85%
- 内部持有比例
- 0.548%
- 0.3968%
- 0.1458%
- 0.0209%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.51%
- 93.51%
- 88.71%
- 86.61%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0%
- 3.39%
- 0%
- 现金占净比
- 14.25%
- 10.61%
- 12.17%
- 6.39%
- 净资产
- 2.9798%
- 3.8783%
- 3.3982%
- 4.7885%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.68 |
| 大成高鑫股票A | 119.67 |
| 创金合信资源股票发起 | 118.28 |
| 嘉实资源精选股票A | 117.94 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
| 中银大健康股票A | 57.14 |